- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-29 0.157 2 2020-12-25 0.048 3 2020-07-17 0.157 4 2020-06-12 0.077 5 2019-07-12 0.109
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-01-29 | 1.3470 | 1.8950 |
2021-01-22 | 1.5120 | 1.9030 |
2021-01-15 | 1.4180 | 1.8090 |
2021-01-08 | 1.4300 | 1.8210 |
2020-12-31 | 1.3290 | 1.7200 |
2020-12-25 | 1.2670 | 1.6580 |
2020-12-18 | 1.2970 | 1.6400 |
2020-12-11 | 1.2690 | 1.6120 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.35% | 0.13% |
近3月 | 15.73% | 5.60% |
近6月 | 16.31% | 0.74% |
近1年 | 50.55% | -10.91% |
近2年 | 97.68% | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 1.35% | 2.89% | 成立来 | 84.24% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-29 | 0.157 |
2 | 2020-12-25 | 0.048 |
3 | 2020-07-17 | 0.157 |
4 | 2020-06-12 | 0.077 |
5 | 2019-07-12 | 0.109 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方港湾价值投资3号私募证券投资基金 |
产品简称: | 东方港湾价值投资3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-03-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1