- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-03 0.0164 2 2020-02-21 0.207
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-11-27 | 1.1569 | 1.3803 |
2020-11-20 | 1.1964 | 1.4198 |
2020-11-13 | 1.1923 | 1.4157 |
2020-11-06 | 1.1854 | 1.4088 |
2020-10-30 | 1.1519 | 1.3753 |
2020-10-23 | 1.1504 | 1.3738 |
2020-10-16 | 1.1669 | 1.3903 |
2020-09-30 | 1.1114 | 1.3348 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.43% | 0.13% |
近3月 | 1.17% | 5.60% |
近6月 | 20.78% | 0.74% |
近1年 | 46.91% | -10.91% |
近2年 | 64.98% | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 33.75% | 2.89% | 成立来 | 41.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-03 | 0.0164 |
2 | 2020-02-21 | 0.207 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 建信沪盈中欧瑞博1号私募投资基金 |
产品简称: | 建信沪盈中欧瑞博1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-04-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1.权益类资产:A股(不含非公开发行股票)、证券投资基金(仅含分级A和股票型ETF); 2.固定收益类资产:包括在境内银行间市场和交易所市场交易的国债、政策性金融债、中央银行票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(不含非公开定向债务融资工具)等; 3.现金类资产:现金、银行存款、同业存款、协议存款、大额可转让存单、期限在7天内的债券逆回购、货币型基金等; 4.金融衍生品:股指期货、场内ETF期权、场内股指期权。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴伟志 |
托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
发行人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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