- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
1.6960
成立以来
69.60%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.6960 | 1.6960 |
| 2024-04-23 | 1.6760 | 1.6760 |
| 2024-04-22 | 1.6740 | 1.6740 |
| 2024-04-19 | 1.6850 | 1.6850 |
| 2024-04-18 | 1.6880 | 1.6880 |
| 2024-04-17 | 1.6910 | 1.6910 |
| 2024-04-16 | 1.6770 | 1.6770 |
| 2024-04-15 | 1.7020 | 1.7020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.42% | 0.13% |
| 近3月 | 9.84% | 5.60% |
| 近6月 | 3.35% | 0.74% |
| 近1年 | -7.93% | -10.91% |
| 近2年 | -0.64% | -7.46% |
| 近3年 | -7.22% | -31.26% |
| 今年来 | 5.54% | 2.89% | 成立来 | 69.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 基金高水位法，提取比例20% |
| 管理费： | 0.014 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金1号 |
| 产品简称： | 中欧瑞博成长策略一期1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-04-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于管理人所管理的“中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金”。闲置资金投资于银行理财产品、银行存款、货币市场基金。“中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金的投资范围为: (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(包括网上及网下新股申购)、期权、债券及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)融资融券; (7)证券转融通出借; (8)证券公司柜台交易的产品,以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换、收益权凭证、场外期权等】; (9)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易; (10)银行理财产品、银行存款、现金; (11)公开募集证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、具有证券投资基金托管人资质的托管机构托管的私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【不】投资于其劣后级份额)。 ” |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博东方财富减免申购费函 | 其它公告 | 2020-06-16 |
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