私募基金

 

申万宏源宝赢金利1号A50512

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.1084

  • 成立以来

    26.98%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 符亦然
  • 本集合计划自成立之日起封闭运作满三个月后的每周三为开放日。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周周三,具体以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.10841.2476
2024-03-271.10831.2475
2024-03-261.10831.2475
2024-03-251.10821.2474
2024-03-221.10801.2472
2024-03-211.10791.2471
2024-03-201.10781.2470
2024-03-191.10771.2469
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.16%0.61%
近3月0.79%3.10%
近6月1.64%-4.12%
近1年3.22%-11.70%
近2年6.35%-14.43%
近3年10.71%-29.91%
今年来0.75%3.10%
成立来26.98%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本集合计划在业绩基准在3.7%以下不收取业绩报酬,超过3.7%低于4.7%的部分提取30%作为业绩报酬,超过4.7%的部分管理人提取50%作为业绩报酬。
管理费: 0.005
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12021-03-310.0653
22019-11-050.023
32019-04-250.0379
42018-07-250.013
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划
产品简称: 申万宏源宝赢金利1号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-04-26
投资策略: 暂无数据
投资范围: 投资范围包括: (1)固定收益类资产:银行存款,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种: (2) 权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产; (3) 现金类资产:包括现金、货币市场基金: (4) 债券正因购。 法律法规或中国证监会允许集 合计划投资其他品种的,资产管 理人与资产托管人协商一致且 在履行合同变更程序后,可以将 其纳入本计划的投资范围。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 申万宏源证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 符亦然
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 申万宏源证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    符亦然  符亦然女士,毕业于英国伯明翰大,理学硕士,曾先后担任中原证券自营投资部交易员.2017年5月至今就职于申万宏源证券资产管理事业部,历任交易员、投资助理、投资经理,参与了等投资工作,具有多年资产管理工作经验。

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