- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-08-21 0.21 2 2019-07-12 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-10-30)
1.1791
成立以来
49.81%
2020-10-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-10-30 | 1.1791 | 1.4891 |
2020-10-23 | 1.1892 | 1.4992 |
2020-10-16 | 1.1895 | 1.4995 |
2020-10-09 | 1.1898 | 1.4998 |
2020-09-30 | 1.1902 | 1.5002 |
2020-09-25 | 1.1904 | 1.5004 |
2020-09-18 | 1.2094 | 1.5194 |
2020-09-11 | 1.2239 | 1.5339 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.93% | 0.13% |
近3月 | -5.27% | 5.60% |
近6月 | 14.29% | 0.74% |
近1年 | 13.35% | -10.91% |
近2年 | 66.42% | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 17.77% | 2.89% | 成立来 | 49.81% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-08-21 | 0.21 |
2 | 2019-07-12 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方梧桐价值一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 东方梧桐价值一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-05-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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