- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-29）
1.0500
成立以来
5.00%
2024-03-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2024-03-22 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2024-03-15 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2024-03-08 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2024-03-01 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-02-23 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2024-02-08 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-02-02 | 1.0200 | 1.0200 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 1.14% |
| 近3月 | 0.38% | 7.51% |
| 近6月 | -5.15% | 2.00% |
| 近1年 | -12.72% | -9.47% |
| 近2年 | -18.10% | -5.28% |
| 近3年 | -38.99% | -29.41% |
| 今年来 | 0.38% | 4.46% | 成立来 | 5.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 泓湖健康产业证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 泓湖健康产业证券投资 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-06-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海泓湖私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤诗语 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海泓湖私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海泓湖私募基金管理有限公司变更控股股东、实... | 其它公告 | 2023-06-26 |
| 上海泓湖投资管理有限公司变更控股股东、实际控... | 其它公告 | 2023-01-13 |
| 上海泓湖投资管理有限公司变更控股股东、实际控... | 其它公告 | 2023-01-13 |
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