- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-07)
1.4264
成立以来
42.64%
2024-05-07
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-07 | 1.4264 | 1.4264 |
2024-05-06 | 1.4264 | 1.4264 |
2024-04-30 | 1.4257 | 1.4257 |
2024-04-29 | 1.4256 | 1.4256 |
2024-04-26 | 1.4253 | 1.4253 |
2024-04-25 | 1.4252 | 1.4252 |
2024-04-24 | 1.4251 | 1.4251 |
2024-04-23 | 1.4250 | 1.4250 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.23% | 2.56% |
近3月 | 1.13% | 9.43% |
近6月 | 2.56% | 1.08% |
近1年 | 5.73% | -8.91% |
近2年 | 12.44% | -6.39% |
近3年 | 19.41% | -26.76% |
今年来 | 1.75% | 6.64% | 成立来 | 42.64% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在基金收益分配时、基金赎回时和基金清算时,针对每笔交易单独计提业绩报酬。私募基金管理人对年化收益率R超出5.7%以上部分按照90%的比例提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 双月分红证券私募投资基金 |
产品简称: | 双月分红证券私募投资基金 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-07-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京千为投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王林 |
托管人: | 恒泰证券股份有限公司 |
发行人: | 北京千为投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
双月分红证券私募投资基金暂停赎回公告 | 产品销售 | 2023-07-26 |
双月分红证券私募投资基金2023年6月月度报... | 定期报告 | 2023-06-30 |
双月分红证券私募投资基金2023年5月月度报... | 定期报告 | 2023-05-31 |
双月分红证券私募投资基金2023年4月月度报... | 定期报告 | 2023-04-30 |
双月分红证券私募投资基金2023年3月月度报... | 定期报告 | 2023-03-31 |
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