- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-29）
1.4281
成立以来
42.81%
2024-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 1.4281 | 1.4281 |
| 2024-05-28 | 1.4280 | 1.4280 |
| 2024-05-27 | 1.4280 | 1.4280 |
| 2024-05-24 | 1.4277 | 1.4277 |
| 2024-05-23 | 1.4277 | 1.4277 |
| 2024-05-22 | 1.4276 | 1.4276 |
| 2024-05-21 | 1.4275 | 1.4275 |
| 2024-05-20 | 1.4274 | 1.4274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -3.02% |
| 近3月 | 0.94% | -3.04% |
| 近6月 | 2.34% | 2.52% |
| 近1年 | 5.51% | -9.65% |
| 近2年 | 12.13% | -22.27% |
| 近3年 | 19.15% | -31.67% |
| 今年来 | 1.87% | 1.19% | 成立来 | 42.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配时、基金赎回时和基金清算时，针对每笔交易单独计提业绩报酬。私募基金管理人对年化收益率 R 超出 5.7%以上部分按照 60%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 金泽双月分红私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 双月分红私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-07-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京千为投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林麒龙 |
| 托管人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 晋江金泽私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 《双月分红证券私募投资基金变更基金管理人协议... | 其它公告 | 2024-05-13 |
| 私募投资基金备案证明 | 其它公告 | 2024-05-13 |
| 双月分红证券私募投资基金暂停赎回公告 | 产品销售 | 2023-07-26 |
| 双月分红证券私募投资基金2023年6月月度报... | 定期报告 | 2023-06-30 |
| 双月分红证券私募投资基金2023年5月月度报... | 定期报告 | 2023-05-31 |
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