- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-30 0.027 2 2021-03-30 0.037 3 2020-12-30 0.027
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7430 | 0.8330 |
| 2024-04-12 | 0.7450 | 0.8350 |
| 2024-04-03 | 0.7480 | 0.8380 |
| 2024-03-29 | 0.7470 | 0.8370 |
| 2024-03-22 | 0.7480 | 0.8380 |
| 2024-03-15 | 0.7490 | 0.8390 |
| 2024-03-08 | 0.7470 | 0.8370 |
| 2024-03-01 | 0.7480 | 0.8380 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | 0.13% |
| 近3月 | -1.98% | 5.60% |
| 近6月 | -4.74% | 0.74% |
| 近1年 | -9.83% | -10.91% |
| 近2年 | -9.94% | -7.46% |
| 近3年 | -19.12% | -31.26% |
| 今年来 | -3.88% | 2.89% | 成立来 | -18.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 当基金份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.08% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-30 | 0.027 |
| 2 | 2021-03-30 | 0.037 |
| 3 | 2020-12-30 | 0.027 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 惠丰睿盈1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 惠丰睿盈1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-06-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(包括网上、网下定增及网上、网下新股申购)、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; (7)融资融券; (8)证券转融通出借; (9)银行理财产品、银行存款、现金; (10)证券公司柜台交易的产品,以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权等】; (11)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易; (12)公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【可】投资于其劣后级份额)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张柱良 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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