- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-01-22 0.5
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.1870
成立以来
61.15%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1870 | 1.6870 |
| 2024-04-19 | 1.1130 | 1.6130 |
| 2024-04-12 | 1.1320 | 1.6320 |
| 2024-04-03 | 1.1570 | 1.6570 |
| 2024-04-02 | 1.1650 | 1.6650 |
| 2024-04-01 | 1.1820 | 1.6820 |
| 2024-03-29 | 1.1680 | 1.6680 |
| 2024-03-28 | 1.1640 | 1.6640 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 1.89% |
| 近3月 | 17.18% | 12.10% |
| 近6月 | -3.18% | 0.89% |
| 近1年 | -15.88% | -10.54% |
| 近2年 | -29.05% | -10.25% |
| 近3年 | -50.62% | -29.65% |
| 今年来 | -5.64% | 5.05% | 成立来 | 61.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01%，不足1万元，按1万元/年计算。 |
| 产品全称： | 天添混合1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 天添混合1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-09-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、上市公司非公开发行股票、全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌公司股份及其增发的股份、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换)或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、权证等。证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)、证券投资类信托计划(含投资境外的QDII/RQDII证券投资类信托计划)、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)等中国证监会认可的其他金融产品(含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 平潭天添资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄涛 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 平潭天添资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 天添混合1号私募证券投资基金私募基金合同 | 其它公告 | 2021-11-03 |
| 天添混合1号私募证券投资基金私募基金合同补充... | 其它公告 | 2021-11-03 |
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