- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 6.1298 | 6.1298 |
2022-11-11 | 6.1899 | 6.1899 |
2022-11-04 | 6.2501 | 6.2501 |
2022-10-28 | 6.3102 | 6.3102 |
2022-10-21 | 6.3703 | 6.3703 |
2022-10-14 | 6.4285 | 6.4285 |
2022-09-30 | 6.5440 | 6.5440 |
2022-09-23 | 6.6018 | 6.6018 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.78% | 1.89% |
近3月 | -10.99% | 12.10% |
近6月 | 98.74% | 0.89% |
近1年 | 126.55% | -10.54% |
近2年 | 154.63% | -10.25% |
近3年 | 301.64% | -29.65% |
今年来 | 117.22% | 5.05% | 成立来 | 512.98% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 1% |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 粤资价值成长7号证券投资私募基金 |
产品简称: | 粤资价值成长7号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-10-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳前海粤资基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 付学超 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳前海粤资基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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