- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-03-13 | 0.9643 | 0.9643 |
2020-03-06 | 0.9772 | 0.9772 |
2020-02-28 | 0.9194 | 0.9194 |
2020-02-21 | 0.9866 | 0.9866 |
2020-02-14 | 0.9533 | 0.9533 |
2020-02-07 | 0.9563 | 0.9563 |
2020-01-17 | 0.9982 | 0.9982 |
2020-01-10 | 0.9917 | 0.9917 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.15% | 0.13% |
近3月 | 2.48% | 5.60% |
近6月 | 2.17% | 0.74% |
近1年 | -6.12% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | -1.60% | 2.89% | 成立来 | -3.57% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 产品年化收益率小于等于6%,不收取业绩报酬;年化收益率大于6%,业绩报酬按照20%的提取比例对年化收益率大于6%的部分进行提取。 |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 匀丰价值2号私募基金 |
产品简称: | 匀丰价值2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金允许投资的金融工具包括: 沪深交易所发行、上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、参与融资融券、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的权证、股指期货、国债期货 、商品期货、交易所上市的标准化期权合约,以券商为交易对手的收益互换、证券公司发行的收益凭证,股票型公募基金、混合型公募基金、债券型公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金、银行理财。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京匀丰资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 余奉昌 |
托管人: | 国金证券股份有限公司 |
发行人: | 北京匀丰资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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