- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-24 0.2 2 2020-05-19 0.5
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2023-09-28 | 0.5458 | 1.2458 |
2023-08-31 | 0.5890 | 1.2890 |
2023-07-31 | 0.6494 | 1.3494 |
2023-06-30 | 0.6276 | 1.3276 |
2023-05-31 | 0.6249 | 1.3249 |
2023-04-28 | 0.6852 | 1.3852 |
2023-03-31 | 0.6653 | 1.3653 |
2023-02-28 | 0.7232 | 1.4232 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.33% | 1.89% |
近3月 | -13.03% | 12.10% |
近6月 | -17.96% | 0.89% |
近1年 | -23.97% | -10.54% |
近2年 | -60.83% | -10.25% |
近3年 | -54.71% | -29.65% |
今年来 | -31.89% | 5.05% | 成立来 | -12.73% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-24 | 0.2 |
2 | 2020-05-19 | 0.5 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 查理投资价值套利稳健型二十五号私募基金 |
产品简称: | 查理投资价值套利稳健型二十五号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李一丁 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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