- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-04 0.002877 2 2019-11-05 0.0482
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-25)
1.1752
成立以来
23.54%
2024-04-25
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-25 | 1.1752 | 1.2522 |
2024-04-24 | 1.1753 | 1.2523 |
2024-04-23 | 1.1757 | 1.2527 |
2024-04-22 | 1.1754 | 1.2524 |
2024-04-19 | 1.1749 | 1.2519 |
2024-04-18 | 1.1746 | 1.2516 |
2024-04-17 | 1.1742 | 1.2512 |
2024-04-16 | 1.1741 | 1.2511 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.46% | 0.13% |
近3月 | 1.34% | 5.60% |
近6月 | 3.47% | 0.74% |
近1年 | 5.47% | -10.91% |
近2年 | 9.68% | -7.46% |
近3年 | 15.25% | -31.26% |
今年来 | 1.80% | 2.89% | 成立来 | 23.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.001 |
托管费: | 0.1% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-09-04 | 0.002877 |
2 | 2019-11-05 | 0.0482 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国信鼎信安鑫2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2019-01-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投贵于固定收益类资产。具体如下|固定收益类资产包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优款、公募债券型基金、公募货币市场基金。本集合计划可以参与债券正回购交易。本集合计划可以参与债券借贷交易。债券包括国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(告次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债井融资工具。项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 国信证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 严福崟 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 国信证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-30 |
国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-07-28 |
国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-28 |
国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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