- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-04 0.002877 2 2019-11-05 0.0482
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1835
成立以来
24.41%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1835 | 1.2605 |
| 2024-07-01 | 1.1833 | 1.2603 |
| 2024-06-28 | 1.1834 | 1.2604 |
| 2024-06-27 | 1.1829 | 1.2599 |
| 2024-06-26 | 1.1827 | 1.2597 |
| 2024-06-25 | 1.1826 | 1.2596 |
| 2024-06-24 | 1.1825 | 1.2595 |
| 2024-06-21 | 1.1822 | 1.2592 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -3.02% |
| 近3月 | 1.08% | -3.04% |
| 近6月 | 2.51% | 2.52% |
| 近1年 | 5.24% | -9.65% |
| 近2年 | 9.23% | -22.27% |
| 近3年 | 15.46% | -31.67% |
| 今年来 | 2.52% | 1.19% | 成立来 | 24.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.1% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-09-04 | 0.002877 |
| 2 | 2019-11-05 | 0.0482 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信鼎信安鑫2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-01-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投贵于固定收益类资产。具体如下|固定收益类资产包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优款、公募债券型基金、公募货币市场基金。本集合计划可以参与债券正回购交易。本集合计划可以参与债券借贷交易。债券包括国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(告次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债井融资工具。项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严福崟 |
| 托管人： | 暂无数据 |
| 发行人： | 国信证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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