- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.3859
成立以来
38.59%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3859 | 1.3859 |
| 2024-04-12 | 1.3821 | 1.3821 |
| 2024-04-03 | 1.3785 | 1.3785 |
| 2024-03-29 | 1.3781 | 1.3781 |
| 2024-03-22 | 1.3772 | 1.3772 |
| 2024-03-19 | 1.3765 | 1.3765 |
| 2024-03-18 | 1.3776 | 1.3776 |
| 2024-03-15 | 1.3771 | 1.3771 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -0.66% |
| 近3月 | 2.53% | 7.46% |
| 近6月 | 5.44% | 0.99% |
| 近1年 | 9.05% | -11.58% |
| 近2年 | 13.66% | -12.25% |
| 近3年 | 22.97% | -31.43% |
| 今年来 | 3.11% | 2.64% | 成立来 | 38.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配基准日、委托人退出日和本集合计划终止日，以每笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，初始募集期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率作为计提业绩报酬的基准，年化收益率在业绩报酬计提基准以上则提取30%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国盛资管国盛2号纯债集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管国盛2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-01-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的 80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。 (2)本计划债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 (3)本资管计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的100%,本计划总资产不得超过计划净资产的200%。计算计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产,中国证监会另有规定的除外。 (4)计划投资单只债券持有面额不超过其发行规模的 25%;单只债券持有市值不超过集合计划资产净值的 25%;持有一家公司发行的债券市值合计不得超过计划资产总值的30%。(利率债除外) 其中,投资民营企业发行的单一债券市值不得超出净值的10%,且不得超出2000万面值;投资同一民营企业发行的债券市值合计不得超出净值的15%。 (5)本计划投资单一货币基金不超出净资产的25%,不超过该基金份额的20%。(根据最新基金份额计算) (6)本计划投资单笔银行存款不超出净资产的25%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣,赵威 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国盛资管国盛2号纯债集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2023-02-06 |
| 关于国盛资管国盛2号纯债集合资产管理计划的销... | 发行运作 | 2018-12-21 |
| 国盛资管国盛2号纯债集合资产管理计划第三次开... | 发行运作 | 2018-12-21 |
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