- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0500
成立以来
5.00%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2024-06-21 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2024-06-20 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2024-06-14 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2024-06-07 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2024-05-31 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2024-05-24 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2024-05-20 | 1.1450 | 1.1450 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.49% | -3.02% |
| 近3月 | -7.00% | -3.04% |
| 近6月 | -16.60% | 2.52% |
| 近1年 | -28.08% | -9.65% |
| 近2年 | -37.24% | -22.27% |
| 近3年 | -44.62% | -31.67% |
| 今年来 | -16.60% | 1.19% | 成立来 | 5.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，业绩报酬提取比例为20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%（托管费每自然年度累计计提不足2.5万元, 托管费按2.5万元计算） |
| 产品全称： | 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 壁虎寰宇成长9号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-02-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江壁虎投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江壁虎投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
| 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金2023年3... | 定期报告 | 2023-04-06 |
| 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金2022年年... | 定期报告 | 2023-03-14 |
| 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金私募基金信息... | 定期报告 | 2023-02-03 |
| 壁虎寰宇成长9号私募基金信息披露月报表 | 定期报告 | 2023-01-17 |
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