- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-07-12 0.0777 2 2021-12-27 0.0375 3 2021-07-20 0.1187 4 2019-12-12 0.0642
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 1.0101 | 1.4191 |
2024-04-23 | 1.0101 | 1.4191 |
2024-04-22 | 1.0100 | 1.4190 |
2024-04-19 | 1.1203 | 1.4184 |
2024-04-18 | 1.1202 | 1.4183 |
2024-04-17 | 1.1191 | 1.4172 |
2024-04-16 | 1.1187 | 1.4168 |
2024-04-15 | 1.1189 | 1.4170 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -9.29% | 0.13% |
近3月 | -8.43% | 5.60% |
近6月 | -6.88% | 0.74% |
近1年 | -3.14% | -10.91% |
近2年 | 6.33% | -7.46% |
近3年 | 15.15% | -31.26% |
今年来 | -8.10% | 2.89% | 成立来 | 34.46% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-07-12 | 0.0777 |
2 | 2021-12-27 | 0.0375 |
3 | 2021-07-20 | 0.1187 |
4 | 2019-12-12 | 0.0642 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 恒基浦业恒荣1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 恒基浦业恒荣1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-01-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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