- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-08-19 | 1.1035 | 1.1035 |
2022-08-12 | 1.1036 | 1.1036 |
2022-08-05 | 1.1031 | 1.1031 |
2022-07-29 | 1.1028 | 1.1028 |
2022-07-22 | 1.1011 | 1.1011 |
2022-07-15 | 1.1002 | 1.1002 |
2022-07-08 | 1.0973 | 1.0973 |
2022-07-01 | 1.0962 | 1.0962 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.22% | 4.22% |
近3月 | 1.64% | 8.21% |
近6月 | 1.66% | 3.21% |
近1年 | 2.19% | -6.43% |
近2年 | 10.35% | -9.48% |
近3年 | 10.35% | -28.83% |
今年来 | 3.53% | 7.57% | 成立来 | 10.35% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国投安信期货惠选FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国投安信期货惠选FOF1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2019-03-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国投安信期货有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 国投安信期货有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-04-26 |
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