- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-21 0.0262 2 2023-05-23 0.0151 3 2022-11-22 0.0249 4 2022-05-24 0.0302 5 2021-11-23 0.0246
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.0361
成立以来
31.99%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0361 | 1.2836 |
| 2024-04-03 | 1.0348 | 1.2823 |
| 2024-03-29 | 1.0340 | 1.2815 |
| 2024-03-22 | 1.0335 | 1.2810 |
| 2024-03-15 | 1.0325 | 1.2800 |
| 2024-03-08 | 1.0322 | 1.2797 |
| 2024-03-01 | 1.0316 | 1.2791 |
| 2024-02-23 | 1.0308 | 1.2783 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -0.94% |
| 近3月 | 1.20% | 9.01% |
| 近6月 | 2.77% | -1.13% |
| 近1年 | 6.02% | -14.23% |
| 近2年 | 9.53% | -14.32% |
| 近3年 | 17.13% | -28.12% |
| 今年来 | 1.42% | 4.04% | 成立来 | 31.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为本集合计划收益分配基准日、委托人退出日或本集合计划清算结束日。当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-21 | 0.0262 |
| 2 | 2023-05-23 | 0.0151 |
| 3 | 2022-11-22 | 0.0249 |
| 4 | 2022-05-24 | 0.0302 |
| 5 | 2021-11-23 | 0.0246 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金证券慧多利债券7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、债券型基金、债券类券商集合资产管理计划、债券型分级基金之优先级、货币市场基金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等; 衍生平类资产:国债期货 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000000万元 |
| 管理人： | 国金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔婧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2023-11-23 |
| 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2023-11-17 |
| 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-11-10 |
| 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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