- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-02-19)
1.2475
成立以来
24.75%
2024-02-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-02-19 | 1.2475 | 1.2475 |
2024-02-08 | 1.2468 | 1.2468 |
2024-02-07 | 1.2467 | 1.2467 |
2024-02-06 | 1.2467 | 1.2467 |
2024-02-05 | 1.2469 | 1.2469 |
2024-02-02 | 1.2469 | 1.2469 |
2024-02-01 | 1.2469 | 1.2469 |
2024-01-31 | 1.2469 | 1.2469 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.09% | 1.14% |
近3月 | 0.24% | 7.51% |
近6月 | 1.44% | 2.00% |
近1年 | 3.69% | -9.47% |
近2年 | 7.88% | -5.28% |
近3年 | 13.41% | -29.41% |
今年来 | 0.15% | 4.46% | 成立来 | 24.75% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 1743天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划不计提业绩报酬 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 联储证券季季盈4号集合资产管理计划 |
产品简称: | 联储证券季季盈4号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2019-05-13 |
投资策略: | 1、久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 2、收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 3、债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 4、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 5、信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 6、现金类管理工具投资策略 在资金投资闲置期,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 |
投资范围: | 固定收益类资产占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金;本集合计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,若无债项评级则主体评级或担保评级达到AA级(含)以上;短期融资券债项评级在A-1(含)以上。本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 联储证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周佳芮 |
托管人: | 杭州银行股份有限公司 |
发行人: | 联储证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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