- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-11 0.03281 2 2023-06-09 0.036 3 2022-12-12 0.0178 4 2022-06-10 0.0303 5 2021-12-10 0.0352
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0683
成立以来
40.63%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0683 | 1.3486 |
| 2024-04-25 | 1.0686 | 1.3489 |
| 2024-04-24 | 1.0692 | 1.3495 |
| 2024-04-23 | 1.0692 | 1.3495 |
| 2024-04-22 | 1.0685 | 1.3488 |
| 2024-04-19 | 1.0673 | 1.3476 |
| 2024-04-18 | 1.0667 | 1.3470 |
| 2024-04-17 | 1.0661 | 1.3464 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | 1.14% |
| 近3月 | 2.68% | 7.51% |
| 近6月 | 6.43% | 2.00% |
| 近1年 | 10.69% | -9.47% |
| 近2年 | 16.78% | -5.28% |
| 近3年 | 24.99% | -29.41% |
| 今年来 | 4.38% | 4.46% | 成立来 | 40.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提日为分红日、委托人退出日和计划终止日，业绩报酬计提比例不超过50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-11 | 0.03281 |
| 2 | 2023-06-09 | 0.036 |
| 3 | 2022-12-12 | 0.0178 |
| 4 | 2022-06-10 | 0.0303 |
| 5 | 2021-12-10 | 0.0352 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享半年增利1号集合理财资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享半年增利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达尊享半年增利1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 关于管理人关联方参与财达尊享半年增利1号集合... | 其它公告 | 2024-01-05 |
| 财达尊享半年增利1号集合资产管理计划第九次收... | 收益分配 | 2023-12-12 |
| 财达尊享半年增利1号集合资产管理计划第九次收... | 收益分配 | 2023-12-05 |
| 财达证券股份有限公司关于财达尊享半年增利1号... | 发行运作 | 2023-12-05 |
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