- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-04 0.015 2 2021-04-16 0.0181 3 2021-04-02 0.0001 4 2021-02-26 0.0001 5 2021-01-29 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-06-04 | 1.0101 | 1.1156 |
2021-05-28 | 1.0195 | 1.1100 |
2021-05-21 | 1.0183 | 1.1088 |
2021-05-14 | 1.0170 | 1.1075 |
2021-05-07 | 1.0157 | 1.1062 |
2021-04-30 | 1.0144 | 1.1049 |
2021-04-23 | 1.0132 | 1.1037 |
2021-04-16 | 1.0119 | 1.1024 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.55% | 1.14% |
近3月 | -1.16% | 7.51% |
近6月 | 0.47% | 2.00% |
近1年 | 3.13% | -9.47% |
近2年 | --- | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 0.00% | 4.46% | 成立来 | 8.81% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-06-04 | 0.015 |
2 | 2021-04-16 | 0.0181 |
3 | 2021-04-02 | 0.0001 |
4 | 2021-02-26 | 0.0001 |
5 | 2021-01-29 | 0.0002 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 云南信托·智兴2019-107号单一资金信托 |
产品简称: | 智兴2019-107号单一资金信托 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2019-06-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 20000万元 |
管理人: | 云南国际信托有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 云南国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
云南信托·智兴2019-107号单一资金信托... | 发行运作 | 2019-06-17 |
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