- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-10 0.0159 2 2022-07-04 0.0443 3 2021-10-11 0.0411 4 2021-01-15 0.0001 5 2021-01-13 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-18)
1.0149
成立以来
24.51%
2024-03-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-18 | 1.0149 | 1.2243 |
2024-03-15 | 1.0151 | 1.2245 |
2024-03-11 | 1.0154 | 1.2248 |
2024-03-08 | 1.0179 | 1.2273 |
2024-03-07 | 1.0180 | 1.2274 |
2024-03-06 | 1.0181 | 1.2275 |
2024-03-01 | 1.0185 | 1.2279 |
2024-02-23 | 1.0192 | 1.2286 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.42% | 0.13% |
近3月 | -1.15% | 5.60% |
近6月 | -0.01% | 0.74% |
近1年 | 1.65% | -10.91% |
近2年 | 4.54% | -7.46% |
近3年 | 10.38% | -31.26% |
今年来 | -0.97% | 2.89% | 成立来 | 24.51% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时,管理人将提取分红份额当期实际年化收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准(M)以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准,则管理人不计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-04-10 | 0.0159 |
2 | 2022-07-04 | 0.0443 |
3 | 2021-10-11 | 0.0411 |
4 | 2021-01-15 | 0.0001 |
5 | 2021-01-13 | 0.0001 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 联储证券三季福2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 联储证券三季福2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-06-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 联储证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周佳芮 |
托管人: | 杭州银行股份有限公司 |
发行人: | 联储证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
联储证券三季福2号集合资产管理计划第一次清算... | 发行运作 | 2024-03-27 |
关于联储证券三季福2号集合资产管理计划提前终... | 发行运作 | 2024-03-19 |
联储证券三季福2号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-03-01 |
联储证券三季福2号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-02-02 |
联储证券三季福2号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-19 |
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