- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-26 0.0206 2 2022-06-27 0.0526 3 2021-06-28 0.0616 4 2020-07-10 0.0001 5 2020-07-09 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.0306
成立以来
25.91%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0306 | 1.2369 |
| 2024-04-12 | 1.0302 | 1.2365 |
| 2024-04-03 | 1.0297 | 1.2360 |
| 2024-03-29 | 1.0294 | 1.2357 |
| 2024-03-22 | 1.0291 | 1.2354 |
| 2024-03-15 | 1.0287 | 1.2350 |
| 2024-03-08 | 1.0288 | 1.2351 |
| 2024-03-01 | 1.0309 | 1.2372 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.01% |
| 近3月 | 0.33% | 8.32% |
| 近6月 | 1.39% | 0.23% |
| 近1年 | 3.06% | -14.13% |
| 近2年 | 6.74% | -14.35% |
| 近3年 | 12.13% | -30.38% |
| 今年来 | 0.58% | 3.22% | 成立来 | 25.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-06-26 | 0.0206 |
| 2 | 2022-06-27 | 0.0526 |
| 3 | 2021-06-28 | 0.0616 |
| 4 | 2020-07-10 | 0.0001 |
| 5 | 2020-07-09 | 0.0001 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券年年红3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券年年红3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券年年红3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-19 |
| 关于变更联储证券年年红3号集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2024-01-04 |
| 联储证券年年红3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-20 |
| 关于联储证券年年红3号集合资产管理计划关联方... | 其它公告 | 2023-08-31 |
| 联储证券股份有限公司关于公司形式变更的公告 | 其它公告 | 2023-08-31 |
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