- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-26 0.0206 2 2022-06-27 0.0526 3 2021-06-28 0.0616 4 2020-07-10 0.0001 5 2020-07-09 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-24）
1.0324
成立以来
26.12%
2024-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-24 | 1.0324 | 1.2387 |
| 2024-06-21 | 1.0330 | 1.2393 |
| 2024-06-14 | 1.0328 | 1.2391 |
| 2024-06-07 | 1.0325 | 1.2388 |
| 2024-05-31 | 1.0323 | 1.2386 |
| 2024-05-24 | 1.0320 | 1.2383 |
| 2024-05-17 | 1.0317 | 1.2380 |
| 2024-05-10 | 1.0315 | 1.2378 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -3.02% |
| 近3月 | 0.32% | -3.04% |
| 近6月 | 0.90% | 2.52% |
| 近1年 | 5.08% | -9.65% |
| 近2年 | 4.87% | -22.27% |
| 近3年 | 11.15% | -31.67% |
| 今年来 | 0.75% | 1.19% | 成立来 | 26.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-06-26 | 0.0206 |
| 2 | 2022-06-27 | 0.0526 |
| 3 | 2021-06-28 | 0.0616 |
| 4 | 2020-07-10 | 0.0001 |
| 5 | 2020-07-09 | 0.0001 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券年年红3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券年年红3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-27 |
| 投资策略： | 久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用债投资策略、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金;本集合计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,若无债项评级则主体评级或担保评级达到AA级(含)以上;短期融资券债项评级在A-1(含)以上。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于联储证券年年红3号集合资产管理计划提前终... | 发行运作 | 2024-06-24 |
| 联储证券年年红3号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-06-03 |
| 联储证券年年红3号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 联储证券年年红3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-19 |
| 关于变更联储证券年年红3号集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2024-01-04 |
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