- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-10 0.0215 2 2022-08-15 0.0259 3 2022-02-21 0.0261 4 2021-08-23 0.0273 5 2021-03-05 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0159
成立以来
23.84%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0159 | 1.2171 |
| 2024-04-19 | 1.0157 | 1.2169 |
| 2024-04-12 | 1.0155 | 1.2167 |
| 2024-04-11 | 1.0155 | 1.2167 |
| 2024-04-10 | 1.0155 | 1.2167 |
| 2024-04-09 | 1.0154 | 1.2166 |
| 2024-04-03 | 1.0153 | 1.2165 |
| 2024-03-29 | 1.0151 | 1.2163 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 1.14% |
| 近3月 | 0.19% | 7.51% |
| 近6月 | 0.46% | 2.00% |
| 近1年 | 2.35% | -9.47% |
| 近2年 | 5.20% | -5.28% |
| 近3年 | 10.71% | -29.41% |
| 今年来 | 0.28% | 4.46% | 成立来 | 23.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-08-10 | 0.0215 |
| 2 | 2022-08-15 | 0.0259 |
| 3 | 2022-02-21 | 0.0261 |
| 4 | 2021-08-23 | 0.0273 |
| 5 | 2021-03-05 | 0.0001 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券双季安心1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券双季安心1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-23 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,在有效控制风险的前提下获取投资收益,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,为投资者提供长期稳定的回报。 1、资产配置策略 运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。根据国债、金融债、企业债、等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)久期配置策略 在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (3)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。(4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 (6)现金类管理工具投资策略 在资金投资闲置期,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 (7)利率预期策略 通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上进行久期结构调整、底仓结构调整、短期波段交易等操作,从而达到稳定组合利率风险及获取较高投资收益的目的。 (8)国债期货投资策略 本计划投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,采用流动性较好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行的趋势研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并结合现货资产的利率风险进行资产组合管理,通过国债期货工具对债券的收益率曲线进行波动风险管理、久期风险管理、利率风险管理,拟通过套期保值策略、投机策略和套利策略实施。信用债由于有信用风险补偿存在,国债期货只能对冲利率风险,组合仍会留有信用风险的敞口。投资国债期货的目的为在追求计划资产安全的基础上,力求实现计划资产的中长期稳定增值。 本计划管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。管理人将集合计划财产参与国债期货,应当勤勉尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期对集合计划财产持有的债券现券合并评估净久期敞口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。管理人通过逐日盯市核算期货保证金账户冻结保证金、超额保证金余额,原则上超额保证金余额应不低于冻结保证金余额的50%。任一交易日期货保证金账户的超额保证金余额低于(不含)冻结保证金余额的50%时,管理人启动保证金流动性应急处理机制:管理人应当于次一交易日将托管账户的资金划付至期货保证金账户,使超额保证金余额不低于冻结保证金余额的50%。如次一交易日托管账户的全部资金全部划付至期货保证金账户后,超额保证金余额仍低于(不含)冻结保证金余额的50%时,管理人应当采取如下措施,使超额保证金余额恢复至冻结保证金余额的50%以上(含):1)期货账户暂停开新仓;2)在符合资产管理合同约定的投资比例及投资限制的条件下,通过债券质押式正回购或其他信用交易的方式融入资金划付至期货保证金账户;3)对期货账户部分平仓或全部平仓,或者将资产管理计划持有的其他财产变现后将变现所得划付至期货保证金账户,直至超额保证金余额高于(含)冻结保证金余额的50%。 (9)收益率利差策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本计划采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: A、出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本计划将提前预测并进行交易; B、当收益率利差出现异常变动后,本计划将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 (10)可转债/可交换债投资策略 本计划将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的超额收益;同时,本计划将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策。可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转债债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本计划将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 |
| 投资范围： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、期货和衍生品类资产、现金类资产及中国证监会认可的其他投资品种: (1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,不允许转股)、公募可交换债(不允许转股)、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等);货币市场工具包括但不限于银行存款(包括现金、银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、债券逆回购、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。 (2)期货和衍生品类资产:国债期货; (3)可参与债券正回购业务。 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购,不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券双季安心1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-03-26 |
| 联储证券双季安心1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-03-01 |
| 联储证券双季安心1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-02-02 |
| 联储证券双季安心1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-19 |
| 关于变更联储证券双季安心1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-01-04 |
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