- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-28 0.1 2 2022-09-28 0.1 3 2021-10-28 0.15 4 2021-04-28 0.078 5 2020-09-29 0.047
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.2180
成立以来
94.09%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.2180 | 1.8180 |
| 2024-04-24 | 1.2140 | 1.8140 |
| 2024-04-23 | 1.2040 | 1.8040 |
| 2024-04-22 | 1.2130 | 1.8130 |
| 2024-04-19 | 1.2290 | 1.8290 |
| 2024-04-12 | 1.2320 | 1.8320 |
| 2024-04-03 | 1.2470 | 1.8470 |
| 2024-03-29 | 1.2390 | 1.8390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 0.13% |
| 近3月 | 0.41% | 5.60% |
| 近6月 | -3.49% | 0.74% |
| 近1年 | -11.02% | -10.91% |
| 近2年 | 10.33% | -7.46% |
| 近3年 | 22.84% | -31.26% |
| 今年来 | -4.17% | 2.89% | 成立来 | 94.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬将于每个业绩报酬计提基准日按照“高水位法”（即累计份额净值创历史新高时）进行计算并提取，业绩报酬计提基准日为每个开放期结束后的首个工作日、资产委托人退出日和本合同终止日（若本合同提前终止的，即为提前终止日，下同）。业绩报酬的计提频率不得超过6个月一次，业绩报酬以计提份额在当前业绩报酬计提周期内的投资增值部分（包含收益分配部分和净值增长部分）为基础进行计算，计提比例为20%，剩余80%归资产委托人所有。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-04-28 | 0.1 |
| 2 | 2022-09-28 | 0.1 |
| 3 | 2021-10-28 | 0.15 |
| 4 | 2021-04-28 | 0.078 |
| 5 | 2020-09-29 | 0.047 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰基金-德林2号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-08-20 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略 |
| 投资范围： | 本计划各类资产的投资比例范围如下: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 (2)投资于股票等股权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 (3)投资于金融衍生品的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 如本计划投资公募基金的,需区分最终投向资产类别、穿透计算上述比例。 上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。 非因资产管理人主观因素导致突破前述投资比例范围限制的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李刚平,吕业青 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰基金-德林2号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2024-01-02 |
| 关于国泰基金-德林2号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2023-12-28 |
| 国泰基金-德林2号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-21 |
| 国泰基金-德林2号集合资产管理计划分红公告2... | 收益分配 | 2023-04-17 |
| 国泰基金-德林2号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-03-31 |
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