- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-11 0.0883 2 2023-03-16 0.1546 3 2020-10-19 0.015 4 2020-07-15 0.0451
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.1880 | 1.4910 |
2024-04-12 | 1.1475 | 1.4505 |
2024-04-03 | 1.1204 | 1.4234 |
2024-03-29 | 1.1070 | 1.4100 |
2024-02-29 | 1.0664 | 1.3694 |
2024-01-31 | 1.0336 | 1.3366 |
2023-12-29 | 1.0128 | 1.3158 |
2023-12-11 | 1.0000 | 1.3030 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 7.32% | 0.13% |
近3月 | 14.94% | 5.60% |
近6月 | 16.29% | 0.74% |
近1年 | 27.91% | -10.91% |
近2年 | 44.12% | -7.46% |
近3年 | 62.01% | -31.26% |
今年来 | 17.30% | 2.89% | 成立来 | 58.35% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-11 | 0.0883 |
2 | 2023-03-16 | 0.1546 |
3 | 2020-10-19 | 0.015 |
4 | 2020-07-15 | 0.0451 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万葵稳健6号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万葵稳健6号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2019-09-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张俊 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1