- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-07 0.0743
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.8044
成立以来
86.82%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.8044 | 1.8787 |
2024-04-12 | 1.8408 | 1.9151 |
2024-04-03 | 1.8539 | 1.9282 |
2024-03-29 | 1.8450 | 1.9193 |
2024-03-22 | 1.8672 | 1.9415 |
2024-03-15 | 1.8466 | 1.9209 |
2024-03-08 | 1.8343 | 1.9086 |
2024-03-01 | 1.8604 | 1.9347 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.36% | 0.13% |
近3月 | -2.70% | 5.60% |
近6月 | -7.01% | 0.74% |
近1年 | -12.05% | -10.91% |
近2年 | 6.24% | -7.46% |
近3年 | 23.57% | -31.26% |
今年来 | -9.01% | 2.89% | 成立来 | 86.82% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 基金高水位法,提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 纽达投资可转债一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 纽达投资可转债一号私募证券投资基金 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-09-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 珠海纽达投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 珠海纽达投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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