- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-12 0.0054
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.2669
成立以来
27.25%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.2669 | 1.2669 |
2024-03-15 | 1.2630 | 1.2630 |
2024-03-08 | 1.2317 | 1.2317 |
2024-03-01 | 1.2108 | 1.2108 |
2024-02-23 | 1.2210 | 1.2210 |
2024-02-08 | 1.1984 | 1.1984 |
2024-02-02 | 1.1699 | 1.1699 |
2024-01-26 | 1.2233 | 1.2233 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.76% | 2.05% |
近3月 | 4.32% | 3.12% |
近6月 | 3.83% | -4.57% |
近1年 | 5.54% | -11.97% |
近2年 | 6.05% | -15.13% |
近3年 | 10.00% | -30.11% |
今年来 | 4.38% | 2.62% | 成立来 | 27.25% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 若业绩报酬计算期间的年化收益率r 小于或等于业绩报酬计提基准R0,则管理人不提取业绩报酬;若持有期年化收益率r 大于业绩报酬计提基准R0,则管理人提取持有期收益率超过R0部分的10%作为业绩报酬;本集合计划业绩报酬计提基准R0为6%。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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