- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-02-04 0.22
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-06-21 | 0.8210 | 1.0410 |
| 2023-06-16 | 0.8220 | 1.0420 |
| 2023-06-09 | 0.8060 | 1.0260 |
| 2023-06-02 | 0.8070 | 1.0270 |
| 2023-05-26 | 0.8140 | 1.0340 |
| 2023-05-19 | 0.8170 | 1.0370 |
| 2023-05-12 | 0.8140 | 1.0340 |
| 2023-05-05 | 0.8320 | 1.0520 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 1.89% |
| 近3月 | -3.18% | 12.10% |
| 近6月 | -10.57% | 0.89% |
| 近1年 | -19.90% | -10.54% |
| 近2年 | -23.27% | -10.25% |
| 近3年 | -14.98% | -29.65% |
| 今年来 | -11.34% | 5.05% | 成立来 | -0.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20%(管理人对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为收益分配基准日、份额赎回日和基金终止日提取。收益分配基准日提取是指基金进行收益分配时提取业绩报酬;份额赎回日和基金终止日提取是指基金份额持有人赎回基金份额和基金终止时提取业绩报酬。当收益分配基准日进行业绩报酬计提时,对于单个投资者,如收益分配金额不足以覆盖业绩报酬时,业绩报酬的计提金额以本次收益分配金额为限进行计提,后期不进行补提。) |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 君拙倚天一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 君拙倚天一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州君拙投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高冉 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州君拙投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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