- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
0.7715
成立以来
-22.85%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 0.7715 | 0.7715 |
| 2024-07-01 | 0.7738 | 0.7738 |
| 2024-06-28 | 0.7723 | 0.7723 |
| 2024-06-27 | 0.7744 | 0.7744 |
| 2024-06-26 | 0.7744 | 0.7744 |
| 2024-06-25 | 0.7744 | 0.7744 |
| 2024-06-24 | 0.7744 | 0.7744 |
| 2024-06-21 | 0.7860 | 0.7860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.54% | -3.02% |
| 近3月 | -3.71% | -3.04% |
| 近6月 | -3.43% | 2.52% |
| 近1年 | -8.33% | -9.65% |
| 近2年 | -13.29% | -22.27% |
| 近3年 | -30.60% | -31.67% |
| 今年来 | -3.54% | 1.19% | 成立来 | -22.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3297天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为资产管理计划成立日，存续期参与的为参与日下一个工作日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于7%，则管理人不计提业绩报酬；若年化收益率大于7%，则管理人对超出部分按30%的比例累进计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 申港证券申享优选FOF2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券申享优选FOF2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄群,周颖颖 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券申享优选FOF2号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2021-01-29 |
| 关于增加上海天天基金销售有限公司为申港证券申... | 其它公告 | 2020-12-09 |
| 申港证券申享优选FOF2号集合资产管理计划第... | 发行运作 | 2020-12-09 |
| 申港证券申享优选FOF2号集合资产管理计划风... | 发行运作 | 2020-12-09 |
| 申港证券申享优选FOF2号集合资产管理计划法... | 其它公告 | 2020-12-09 |
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