- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-25 0.05
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0570
成立以来
10.52%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0570 | 1.1070 |
2024-04-25 | 1.0450 | 1.0950 |
2024-04-19 | 1.0390 | 1.0890 |
2024-04-12 | 1.0360 | 1.0860 |
2024-04-03 | 1.0410 | 1.0910 |
2024-03-29 | 1.0330 | 1.0830 |
2024-03-25 | 1.0310 | 1.0810 |
2024-03-22 | 1.0310 | 1.0810 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.52% | 1.89% |
近3月 | 5.28% | 12.10% |
近6月 | 2.72% | 0.89% |
近1年 | -1.40% | -10.54% |
近2年 | 0.67% | -10.25% |
近3年 | -2.28% | -29.65% |
今年来 | 1.83% | 5.05% | 成立来 | 10.52% | --- |
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 申购金额≥1000万,0.25%; 500万≤ 申购金额<1000万,0.5%; 申购金额<500万,1% |
赎回费: | 0 |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,10% |
管理费: | 0.0095 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 洪运瑞恒泰和FOF私募证券投资基金 |
产品简称: | 洪运瑞恒泰和FOF |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2019-11-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为:股票型公募基金、混合型公募基金、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、货币市场基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 青岛洪运瑞恒私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘方欣,卢荻千 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 青岛洪运瑞恒私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
洪运瑞恒泰和FOF私募证券投资基金基金合同 | 发行运作 | 2022-03-04 |
关于变更洪运瑞恒泰和FOF私募证券投资基金投... | 人事变更 | 2020-05-12 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1