- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-27 0.6636 2 2020-12-23 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-26 | 0.3642 | 1.1778 |
2024-04-19 | 0.3506 | 1.1642 |
2024-04-12 | 0.3821 | 1.1957 |
2024-04-03 | 0.4111 | 1.2247 |
2024-03-29 | 0.4279 | 1.2415 |
2024-03-22 | 0.4247 | 1.2383 |
2024-03-15 | 0.4594 | 1.2730 |
2024-03-08 | 0.4587 | 1.2723 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -14.89% | 1.89% |
近3月 | -19.48% | 12.10% |
近6月 | -15.26% | 0.89% |
近1年 | -30.81% | -10.54% |
近2年 | -38.41% | -10.25% |
近3年 | -64.95% | -29.65% |
今年来 | -29.92% | 5.05% | 成立来 | -35.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-07-27 | 0.6636 |
2 | 2020-12-23 | 0.15 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
产品全称: | 查理投资价值套利二十三号私募证券投资基金 |
产品简称: | 查理投资价值套利二十三号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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