- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.3466
成立以来
34.66%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3466 | 1.3466 |
| 2024-04-24 | 1.3457 | 1.3457 |
| 2024-04-23 | 1.3454 | 1.3454 |
| 2024-04-22 | 1.3447 | 1.3447 |
| 2024-04-19 | 1.3437 | 1.3437 |
| 2024-04-12 | 1.3425 | 1.3425 |
| 2024-04-03 | 1.3405 | 1.3405 |
| 2024-03-29 | 1.3400 | 1.3400 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 0.13% |
| 近3月 | 1.72% | 5.60% |
| 近6月 | 4.12% | 0.74% |
| 近1年 | 7.62% | -10.91% |
| 近2年 | 9.99% | -7.46% |
| 近3年 | 23.73% | -31.26% |
| 今年来 | 2.51% | 2.89% | 成立来 | 34.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配基准日、投资者退出日和本集合计划终止日，R为每笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，初始募集期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率，年化收益率在业绩报酬计提基准以上则提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国盛资管安心2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管安心2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-04 |
| 投资策略： | (1)债券组合投资策略 通过全面研究GDP、物价等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上,结合定量分析工具以确定组合的久期及期限结构管理策略。 a)久期策略 分析未来较长一段时间市场利率的变化趋势,当预期市场利率将上升,导致中长债持有期收益低于短期债券或者货币市场工具收益时,降低债券组合久期;而当预期利率水平稳定或者下降,导致中长期债券持有收益高于短期债券和货币市场工具收益时,上调债券组合久期。 b)期限结构管理策略 在确定组合久期的基础上,本集合计划针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。一般而言,在预期收益率曲线变陡、变平、不变或平行移动时,分别采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 c)信用债投资策略 通过研究市场整体信用风险趋势,结合信用债券的供需情况以及替代资产相对吸引力,分析信用利差趋势,并结合利率风险,确定组合的信用债投资比例,然后依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期阶段,分析发行主体所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素,评价发行人的信用风险,并根据发行条款,分析债券的信用级别。根据债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其期限、信用等级、流动性等因素,确定其相对投资价值,在相似的信用风险下,选择具有相对价值的品种进行投资。 (2)可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本集合计划投资于可转债,主要目标是在控制本集合计划净值下行风险的同时,分享股票升值的收益潜力。可转换债券的价值主要取决于其债券价值和转股权价值,本集合计划将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。 通过对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用国外成熟的量化分析定价模型,估算可转换债券的转股权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本计划还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的国债、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债(含专项债、项目收益债、绿色债券、可续期债)、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、在银行间市场和交易所市场等市场交易的资产支持证券优先级和资产支持票据优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣,赵威 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国盛资管安心2号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
| 国盛资管安心2号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 国盛资管安心2号集合资产管理计划2022年第... | 发行运作 | 2022-05-17 |
| 国盛资管安心2号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-28 |
| 国盛资管安心2号集合资产管理计划2021年第... | 发行运作 | 2021-12-16 |
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