- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-12 0.25
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
0.6581
成立以来
-18.01%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.6581 | 0.9081 |
2024-04-19 | 0.6352 | 0.8852 |
2024-04-12 | 0.6701 | 0.9201 |
2024-04-03 | 0.7167 | 0.9667 |
2024-03-29 | 0.6992 | 0.9492 |
2024-03-22 | 0.7076 | 0.9576 |
2024-02-29 | 0.6683 | 0.9183 |
2024-01-31 | 0.6395 | 0.8895 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.88% | 1.89% |
近3月 | 2.91% | 12.10% |
近6月 | -13.69% | 0.89% |
近1年 | -15.94% | -10.54% |
近2年 | -15.24% | -10.25% |
近3年 | -48.38% | -29.65% |
今年来 | -15.50% | 5.05% | 成立来 | -18.01% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 查理华熙价值成长私募证券投资基金 |
产品简称: | 查理华熙价值成长 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-01-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王华东 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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