- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-10 0.1341 2 2021-08-27 0.1019 3 2021-06-11 0.1435 4 2020-08-14 0.0909 5 2020-07-10 0.17
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.5633 | 1.2037 |
2024-04-19 | 0.5485 | 1.1889 |
2024-04-12 | 0.5391 | 1.1795 |
2024-04-03 | 0.5512 | 1.1916 |
2024-03-29 | 0.5660 | 1.2064 |
2024-03-22 | 0.5581 | 1.1985 |
2024-03-15 | 0.5633 | 1.2037 |
2024-03-08 | 0.5495 | 1.1899 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.48% | 1.89% |
近3月 | 2.14% | 12.10% |
近6月 | -7.14% | 0.89% |
近1年 | -19.62% | -10.54% |
近2年 | -35.67% | -10.25% |
近3年 | -8.98% | -29.65% |
今年来 | 1.95% | 5.05% | 成立来 | 1.32% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-09-10 | 0.1341 |
2 | 2021-08-27 | 0.1019 |
3 | 2021-06-11 | 0.1435 |
4 | 2020-08-14 | 0.0909 |
5 | 2020-07-10 | 0.17 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 大牛价值私募证券投资基金 |
产品简称: | 大牛价值 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-02-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京大牛踏燕投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京大牛踏燕投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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