- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.1944
成立以来
19.44%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.1944 | 1.1944 |
2024-06-21 | 1.1934 | 1.1934 |
2024-06-14 | 1.1935 | 1.1935 |
2024-06-13 | 1.1932 | 1.1932 |
2024-06-12 | 1.1928 | 1.1928 |
2024-06-11 | 1.1926 | 1.1926 |
2024-06-07 | 1.1917 | 1.1917 |
2024-05-31 | 1.1909 | 1.1909 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.29% | -3.02% |
近3月 | 1.24% | -3.04% |
近6月 | 3.47% | 2.52% |
近1年 | 7.14% | -9.65% |
近2年 | 8.44% | -22.27% |
近3年 | 11.48% | -31.67% |
今年来 | 3.47% | 1.19% | 成立来 | 19.44% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 国盛资管安心3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国盛资管安心3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴赣 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国盛资管安心3号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2020年第... | 定期报告 | 2021-01-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划第八次开放期... | 发行运作 | 2020-09-21 |
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