- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.1828
成立以来
18.28%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.1828 | 1.1828 |
2024-04-12 | 1.1817 | 1.1817 |
2024-04-11 | 1.1813 | 1.1813 |
2024-04-10 | 1.1811 | 1.1811 |
2024-04-09 | 1.1810 | 1.1810 |
2024-04-03 | 1.1804 | 1.1804 |
2024-03-29 | 1.1798 | 1.1798 |
2024-03-22 | 1.1792 | 1.1792 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | -1.01% |
近3月 | 1.74% | 8.32% |
近6月 | 4.21% | 0.23% |
近1年 | 7.13% | -14.13% |
近2年 | 8.15% | -14.35% |
近3年 | 11.13% | -30.38% |
今年来 | 2.47% | 3.22% | 成立来 | 18.28% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 国盛资管安心3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国盛资管安心3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴赣 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国盛资管安心3号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划2020年第... | 定期报告 | 2021-01-28 |
国盛资管安心3号集合资产管理计划第八次开放期... | 发行运作 | 2020-09-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1