- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-07）
1.2555
成立以来
25.55%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.2555 | 1.2555 |
| 2024-05-06 | 1.2549 | 1.2549 |
| 2024-04-30 | 1.2537 | 1.2537 |
| 2024-04-26 | 1.2549 | 1.2549 |
| 2024-04-19 | 1.2524 | 1.2524 |
| 2024-04-12 | 1.2509 | 1.2509 |
| 2024-04-10 | 1.2500 | 1.2500 |
| 2024-04-09 | 1.2496 | 1.2496 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 2.52% |
| 近3月 | 1.69% | 10.45% |
| 近6月 | 4.38% | 0.70% |
| 近1年 | 7.45% | -8.94% |
| 近2年 | 9.90% | -6.42% |
| 近3年 | 25.05% | -27.73% |
| 今年来 | 2.92% | 6.61% | 成立来 | 25.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配基准日、投资者退出日和本集合计划终止日，R为每笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率，年化收益率在业绩报酬计提基准以上则提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国盛资管安心5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管安心5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣,赵威 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国盛资管安心5号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-17 |
| 国盛资管安心5号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 国盛资管安心5号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-28 |
| 国盛资管安心5号集合资产管理计划2021年第... | 定期报告 | 2021-07-27 |
| 国盛资管安心5号集合资产管理计划第十四次开放... | 发行运作 | 2021-06-03 |
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