- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-30 0.0296 2 2023-10-30 0.0263 3 2023-04-28 0.0218 4 2022-10-28 0.0237 5 2022-04-28 0.0314
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-06）
1.0009
成立以来
23.03%
2024-05-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0009 | 1.2100 |
| 2024-04-30 | 1.0005 | 1.2096 |
| 2024-04-29 | 1.0000 | 1.1795 |
| 2024-04-26 | 1.0304 | 1.2099 |
| 2024-04-25 | 1.0307 | 1.2102 |
| 2024-04-24 | 1.0306 | 1.2101 |
| 2024-04-23 | 1.0306 | 1.2101 |
| 2024-04-22 | 1.0302 | 1.2097 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 1.89% |
| 近3月 | 1.20% | 12.10% |
| 近6月 | 2.72% | 0.89% |
| 近1年 | 5.60% | -10.54% |
| 近2年 | 10.50% | -10.25% |
| 近3年 | 16.99% | -29.65% |
| 今年来 | 1.97% | 5.05% | 成立来 | 23.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.009 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 0.0296 |
| 2 | 2023-10-30 | 0.0263 |
| 3 | 2023-04-28 | 0.0218 |
| 4 | 2022-10-28 | 0.0237 |
| 5 | 2022-04-28 | 0.0314 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华福证券兴福安盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-28 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、现金类等资产之间进行灵活配置。以债券类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的稳定收益。2、固定收益投资策略(1)久期偏离策略(2)收益率曲线配置策略(3)类别选择策略(4)相对价值策略(5)个券选择策略(6)信用债(包括可转债、可交换债)投资策略 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于固定收益类资产,投资比例不低于80%,包括如下:(一)银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。(二)现金管理类资产包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金。(三)特别投资债券回购。本计划成立后备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于【银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种】。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华福证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程炎弟,徐翔 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华福证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划第五次... | 收益分配 | 2022-10-18 |
| 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2022-08-23 |
| 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划风险揭... | 发行运作 | 2022-08-23 |
| 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2022-08-23 |
| 华福证券关于华福证券-兴福安盈2号集合资产管... | 人事变更 | 2021-01-21 |
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