- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-29 0.0512 2 2022-06-22 0.0081 3 2022-05-24 0.0548 4 2021-05-25 0.0555
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-24)
1.0583
成立以来
24.65%
2024-04-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 1.0583 | 1.2279 |
2024-04-23 | 1.0582 | 1.2278 |
2024-04-22 | 1.0577 | 1.2273 |
2024-04-19 | 1.0573 | 1.2269 |
2024-04-18 | 1.0570 | 1.2266 |
2024-04-17 | 1.0568 | 1.2264 |
2024-04-16 | 1.0567 | 1.2263 |
2024-04-15 | 1.0565 | 1.2261 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | -0.66% |
近3月 | 1.46% | 7.46% |
近6月 | 3.01% | 0.99% |
近1年 | 6.80% | -11.58% |
近2年 | 10.25% | -12.25% |
近3年 | 18.48% | -31.43% |
今年来 | 1.87% | 2.64% | 成立来 | 24.65% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若业绩报酬计提期间份额投资者年化收益率超过管理人公告的该运作周期内的业绩报酬计提基准,则管理人将份额年化收益超过该业绩报酬计提基准的60%计提为管理人业绩报酬,剩余40%作为超额收益分配给投资者。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-06-29 | 0.0512 |
2 | 2022-06-22 | 0.0081 |
3 | 2022-05-24 | 0.0548 |
4 | 2021-05-25 | 0.0555 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东吴汇天益62号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东吴汇天益62号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-05-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东吴证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈俊 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 东吴证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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