- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-20 0.0445 2 2021-06-09 0.0136 3 2021-03-05 0.0311 4 2020-12-04 0.115
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-29 | 0.5425 | 0.7467 |
2024-04-18 | 0.5441 | 0.7483 |
2024-04-17 | 0.5469 | 0.7511 |
2024-04-16 | 0.5448 | 0.7490 |
2024-04-15 | 0.5486 | 0.7528 |
2024-03-29 | 0.5439 | 0.7481 |
2024-02-29 | 0.5438 | 0.7480 |
2024-01-31 | 0.5445 | 0.7487 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.26% | 1.89% |
近3月 | -0.37% | 12.10% |
近6月 | 0.09% | 0.89% |
近1年 | -21.30% | -10.54% |
近2年 | -46.10% | -10.25% |
近3年 | -43.21% | -29.65% |
今年来 | -0.35% | 5.05% | 成立来 | -34.02% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-10-20 | 0.0445 |
2 | 2021-06-09 | 0.0136 |
3 | 2021-03-05 | 0.0311 |
4 | 2020-12-04 | 0.115 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 赢仕创盈五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 赢仕创盈五号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-05-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海赢仕投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海赢仕投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1