- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-29 0.0281 2 2023-05-29 0.0255 3 2022-11-30 0.0225 4 2022-05-30 0.0357 5 2021-11-30 0.0264
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-06）
1.0414
成立以来
25.40%
2024-05-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0414 | 1.2297 |
| 2024-04-30 | 1.0407 | 1.2290 |
| 2024-04-29 | 1.0402 | 1.2285 |
| 2024-04-26 | 1.0413 | 1.2296 |
| 2024-04-25 | 1.0419 | 1.2302 |
| 2024-04-24 | 1.0422 | 1.2305 |
| 2024-04-23 | 1.0423 | 1.2306 |
| 2024-04-22 | 1.0417 | 1.2300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | 1.89% |
| 近3月 | 2.00% | 12.10% |
| 近6月 | 4.53% | 0.89% |
| 近1年 | 6.70% | -10.54% |
| 近2年 | 10.54% | -10.25% |
| 近3年 | 19.09% | -29.65% |
| 今年来 | 3.28% | 5.05% | 成立来 | 25.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.009 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.0281 |
| 2 | 2023-05-29 | 0.0255 |
| 3 | 2022-11-30 | 0.0225 |
| 4 | 2022-05-30 | 0.0357 |
| 5 | 2021-11-30 | 0.0264 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华福证券-兴福安盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华福证券兴福安盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华福证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程炎弟,高扬,徐翔 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华福证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华福证券关于华福证券-兴福安盈3号集合资产管... | 人事变更 | 2021-01-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1