- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-29)
1.1600
成立以来
16.00%
2024-04-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-29 | 1.1600 | 1.1600 |
2024-04-26 | 1.1608 | 1.1608 |
2024-04-25 | 1.1611 | 1.1611 |
2024-04-24 | 1.1614 | 1.1614 |
2024-04-23 | 1.1615 | 1.1615 |
2024-04-22 | 1.1611 | 1.1611 |
2024-04-19 | 1.1606 | 1.1606 |
2024-04-18 | 1.1600 | 1.1600 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 1.89% |
近3月 | 0.85% | 12.10% |
近6月 | 2.01% | 0.89% |
近1年 | 3.89% | -10.54% |
近2年 | 7.68% | -10.25% |
近3年 | 12.20% | -29.65% |
今年来 | 1.27% | 5.05% | 成立来 | 16.00% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有天数<7天,1%, 7≤持有天数<14天,0.50%; 14≤持有天数<28天,0.25%; 份额天数≥28天,0%。% |
业绩报酬: | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 银河水星中短债2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 银河水星中短债2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 虞婕 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
银河水星中短债2号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
银河金汇证券资产管理有限公司关于我司员工参与... | 发行运作 | 2024-01-19 |
银河金汇证券资产管理有限公司关于我司员工参与... | 其它公告 | 2024-01-11 |
关于增加北京坤元基金销售有限公司为下列资产管... | 其它公告 | 2023-12-04 |
银河水星中短债2号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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