- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2024-04-26 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-04-25 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2024-04-22 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-04-19 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2024-04-18 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2024-04-17 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2024-04-16 | 0.8860 | 0.8860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | 1.89% |
| 近3月 | 6.62% | 12.10% |
| 近6月 | -0.48% | 0.89% |
| 近1年 | -8.48% | -10.54% |
| 近2年 | 4.60% | -10.25% |
| 近3年 | -1.60% | -29.65% |
| 今年来 | 1.16% | 5.05% | 成立来 | 4.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 基金份额持有期限（T）＜180天，则赎回费率为0.5%； 基金份额持有期限（T）≥180天，则不收取赎回费用。% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔投资年化收益差额法，20%.本基金业绩报酬计提基准为浮动年化收益详情见基金合同 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 君犀宣夜1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 君犀宣夜1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-06-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类金融资产:沪深交易所发行、上市的股票(含上市公司非公开发行股票(含上市公司重组配套融资)、新股申购)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股和股票型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金);2、固定收益类金融资产:在沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、政府支持机构债、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、公司债、短期融资券、超短期融资券)、银行间利率互换、银行间债券借贷、资产支持证券优先级份额、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、协议式回购、债券型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金)和同业存单;3、衍生品类金融资产:证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、银行间利率互换、银行间信用缓释工具;4、现金类金融资产:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金。本基金可进行债券正回购交易。本基金可进行融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海君犀投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡潇,王虎 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海君犀投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 君犀宣夜1号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2022-03-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1