- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-01-30 0.0279 2 2022-08-01 0.0411 3 2022-02-07 0.0629 4 2021-07-30 0.0554
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-10-20 | 0.8916 | 1.0789 |
2023-10-13 | 0.9252 | 1.1125 |
2023-09-28 | 0.9334 | 1.1207 |
2023-09-22 | 0.9343 | 1.1216 |
2023-09-15 | 0.9347 | 1.1220 |
2023-09-08 | 0.9348 | 1.1221 |
2023-09-01 | 0.9411 | 1.1284 |
2023-08-25 | 0.9129 | 1.1002 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.57% | 1.89% |
近3月 | -7.78% | 12.10% |
近6月 | -11.78% | 0.89% |
近1年 | -5.41% | -10.54% |
近2年 | -12.68% | -10.25% |
近3年 | 6.70% | -29.65% |
今年来 | -5.02% | 5.05% | 成立来 | 6.06% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-01-30 | 0.0279 |
2 | 2022-08-01 | 0.0411 |
3 | 2022-02-07 | 0.0629 |
4 | 2021-07-30 | 0.0554 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 信博泰利阿巴马11号私募证券投资基金 |
产品简称: | 信博泰利阿巴马11号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 珠海阿巴马资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 珠海阿巴马资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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