- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.03 2 2023-06-26 0.05 3 2022-12-26 0.07 4 2022-06-24 0.07 5 2021-12-23 0.14
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1262 | 1.5862 |
| 2024-04-22 | 1.1257 | 1.5857 |
| 2024-04-19 | 1.1245 | 1.5845 |
| 2024-04-18 | 1.1241 | 1.5841 |
| 2024-04-17 | 1.1236 | 1.5836 |
| 2024-04-16 | 1.1234 | 1.5834 |
| 2024-04-15 | 1.1237 | 1.5837 |
| 2024-04-03 | 1.1199 | 1.5799 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.62% | -0.66% |
| 近3月 | 1.61% | 7.46% |
| 近6月 | 3.90% | 0.99% |
| 近1年 | 7.21% | -11.58% |
| 近2年 | 25.00% | -12.25% |
| 近3年 | 65.64% | -31.43% |
| 今年来 | 2.33% | 2.64% | 成立来 | 71.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.03 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.05 |
| 3 | 2022-12-26 | 0.07 |
| 4 | 2022-06-24 | 0.07 |
| 5 | 2021-12-23 | 0.14 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元创优1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元创优1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-07-10 |
| 投资策略： | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),资产支持证券投资策略,跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,股票投资策略,衍生品投资策略、现金类资产投资策略等。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%;(2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%;(3)本计划投资于资产管理产品的比例为资产管理计划总资产的0-100%;(4)本计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值(轧差计算)的比例占本计划资产总值的0-20%,或投资于期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于创元创优1号集合资产管理计划开放日公告 | 发行运作 | 2020-09-28 |
| 关于创元创优1号集合资产管理计划成立公告 | 发行运作 | 2020-07-10 |
| 关于创元创优1号集合资产管理计划认购情况的公... | 其它公告 | 2020-07-06 |
| 创元期货股份有限公司关于与注销、被吊销法人资... | 其它公告 | 2020-05-14 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1