- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.1526
成立以来
15.26%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.1526 | 1.1526 |
2024-04-12 | 1.1546 | 1.1546 |
2024-04-03 | 1.1557 | 1.1557 |
2024-03-29 | 1.1551 | 1.1551 |
2024-03-22 | 1.1535 | 1.1535 |
2024-03-15 | 1.1500 | 1.1500 |
2024-03-08 | 1.1479 | 1.1479 |
2024-03-01 | 1.1458 | 1.1458 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.08% | 0.13% |
近3月 | 0.51% | 5.60% |
近6月 | 1.80% | 0.74% |
近1年 | 4.58% | -10.91% |
近2年 | 7.19% | -7.46% |
近3年 | 10.38% | -31.26% |
今年来 | 0.64% | 2.89% | 成立来 | 15.26% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 60个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日,管理人根据委托人相应份额的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过6%(即业绩报酬计提基准)的部分按照10%的比例收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 国泰君安期货君诚尊享稳健1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 国泰君安期货君诚尊享稳健1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-25 |
投资策略: | 筛选首先基于定量分析,如产品收益、夏普比例、最大回撤、波动率等,并结合各个子基金的相关性进行考虑。配置比例的计算参考各子基金的收益率、波动性,并根据产品整体的风险收益平衡选择合适的比例,构建资产组合,并在必要时结合主观判断进行适当调整与优化。 |
投资范围: | (1)固定收益类:银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、国债、债券型基金、货币市场基金、交易所债券逆回购; (2)权益类:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,科创板,深港通、沪港通及其他中国证监会注册制上市的股票),参与融资融券、转融通证券出借等(交易方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、盘后定价交易、新股申购)、存托凭证、股票型及混合型公募基金; (3)期货和衍生品类:商品期货、股指期货、国债期货、各类交易所交易的标准期权合约; (4)投资标的为标准化资产的资产管理产品或私募基金:商业银行及其理财子公司理财产品、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国泰君安期货有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 何骏霆 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 国泰君安期货有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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