- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
0.9366
成立以来
-6.34%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 0.9366 | 0.9366 |
| 2024-07-01 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2024-06-28 | 0.9360 | 0.9360 |
| 2024-06-27 | 0.9361 | 0.9361 |
| 2024-06-26 | 0.9352 | 0.9352 |
| 2024-06-25 | 0.9353 | 0.9353 |
| 2024-06-24 | 0.9324 | 0.9324 |
| 2024-06-21 | 0.9324 | 0.9324 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -3.02% |
| 近3月 | 1.98% | -3.04% |
| 近6月 | -5.04% | 2.52% |
| 近1年 | -7.86% | -9.65% |
| 近2年 | -7.61% | -22.27% |
| 近3年 | -9.39% | -31.67% |
| 今年来 | -5.18% | 1.19% | 成立来 | -6.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对份额年化收益率超过业绩报酬计提基准【8.00】%的部分提取20%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券周周盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金增利年年开1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、权益类资产和金融衍生品。 固定收益类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、债券型基金(含债券分级基金)、货币型基金、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可转换债券、可交换债券、次级债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级(资产支持受益凭证优先级)等; 权益类资产包括国内依法公开发行的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖)和科创板股票; 基金包括交易所上市的封闭式证券投资基金、ETF、货币型基金、开放式证券投资基金;基金产品根据基金类型归入不同类别的资产。 金融衍生品包括国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证、股指期货、期权等。股指期货是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔理,孙磊 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金增利年年开1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 华金增利年年开1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-01-18 |
| 华金增利年年开1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 关于华金证券股份有限公司托管在兴业银行股份有... | 其它公告 | 2022-06-20 |
| 华金增利年年开1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-04-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1