- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-31 0.3284
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-02-28 | 0.8103 | 1.1387 |
| 2023-01-31 | 0.8107 | 1.1391 |
| 2022-12-30 | 0.8114 | 1.1398 |
| 2022-11-30 | 0.8120 | 1.1404 |
| 2022-10-31 | 0.8132 | 1.1416 |
| 2022-09-30 | 0.8142 | 1.1426 |
| 2022-08-31 | 0.8267 | 1.1551 |
| 2022-07-29 | 0.8365 | 1.1649 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | 1.89% |
| 近3月 | -0.21% | 12.10% |
| 近6月 | -1.98% | 0.89% |
| 近1年 | -10.22% | -10.54% |
| 近2年 | 3.89% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -0.14% | 5.05% | 成立来 | 6.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 磐耀醉翁亭一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 磐耀醉翁亭一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 辜若飞 |
| 托管人： | 华安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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