- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.036 2 2023-09-26 0.0071 3 2023-09-25 0.0266 4 2023-03-27 0.0195 5 2022-09-26 0.0299
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-06)
1.0085
成立以来
22.81%
2024-05-06
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-06 | 1.0085 | 1.2082 |
2024-04-30 | 1.0077 | 1.2074 |
2024-04-29 | 1.0073 | 1.2070 |
2024-04-26 | 1.0087 | 1.2084 |
2024-04-25 | 1.0095 | 1.2092 |
2024-04-24 | 1.0096 | 1.2093 |
2024-04-23 | 1.0097 | 1.2094 |
2024-04-22 | 1.0089 | 1.2086 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.63% | 2.52% |
近3月 | 1.49% | 10.45% |
近6月 | 3.61% | 0.70% |
近1年 | 7.00% | -8.94% |
近2年 | 12.09% | -6.42% |
近3年 | 17.84% | -27.73% |
今年来 | 2.46% | 6.61% | 成立来 | 22.81% | --- |
认(申)购金额: | 50万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.009 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.036 |
2 | 2023-09-26 | 0.0071 |
3 | 2023-09-25 | 0.0266 |
4 | 2023-03-27 | 0.0195 |
5 | 2022-09-26 | 0.0299 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华福证券兴福安盈5号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-09-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华福证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 程炎弟,高扬,徐翔 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华福证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2022-08-23 |
华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划风险揭... | 发行运作 | 2022-08-23 |
华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2022-08-23 |
华福证券关于华福证券-兴福安盈5号集合资产管... | 人事变更 | 2021-01-21 |
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