- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0044 | 1.0044 |
2024-04-25 | 0.9749 | 0.9749 |
2024-04-24 | 0.9725 | 0.9725 |
2024-04-23 | 0.9433 | 0.9433 |
2024-04-22 | 0.9467 | 0.9467 |
2024-04-19 | 0.9491 | 0.9491 |
2024-04-18 | 0.9579 | 0.9579 |
2024-04-17 | 0.9579 | 0.9579 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.11% | 1.89% |
近3月 | 3.87% | 12.10% |
近6月 | -8.01% | 0.89% |
近1年 | -21.04% | -10.54% |
近2年 | -5.94% | -10.25% |
近3年 | -9.31% | -29.65% |
今年来 | -11.57% | 5.05% | 成立来 | 0.44% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 180个月 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 20(业绩报酬的计提基准日:固定计提确认日、分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。) |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.04% |
产品全称: | 天算春晓增强3号私募证券投资基金 |
产品简称: | 天算春晓增强3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2020-10-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可投资沪深交易所发行及上市的股票、港股通标的等。其他具体投资范围详情请阅读合同P44页投资范围描述。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 何天鹰 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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